用友固定资产结账对账时显示的固定资产模块的累计折旧数和卡片管理的累计数不一致

问题回复：

这个问题是由于历史版本升级引起的，由于V11.0中对这里的处理方式不同引起了问题。 检查2014年的数据，到11月份都对账平衡，但是12月份就对账不平了，原因是12月份做了很多资产减少，软件在对账的时候只核对在役资产的累计折旧，减少资产的累计折旧在做固定资产减少凭证时，累计折旧在借方，抵消。这是软件的处理方式不同引起的。 

解决方案（请备份好账套数据） 在2014年账套中执行： 

update fa_deprtransactions set dbldeprT12=0 where scardnum in(select scardnum from fa_cards where idisposeperiod=12) 在2015年账套中执行 update ufdata_001_2015..fa_deprtransactions set dbldeprT0=0,dbldeprT1=0 where scardnum in(select scardnum from ufdata_001_2014..fa_cards where idisposeperiod=12) 即可对账平衡。