详细信息

您现在的位置：网站首页 >> 百科问答 >> 详细信息

G3财务管理系统V11.0 2015年期初余额总账与明细账对不上

发布时间：2024-6-14　　

特价活动:>>>> 畅云管家新购、续费7折优惠，畅捷通T+cloud、好会计、易代账、好业财、好生意云产品8折优惠。　

问题描述：

年结的时候提示错误数8个。其中其他应收款的期初余额的总账与明细对不上，后挂的辅助核算导致的。

问题回复：

经查发现期初1215科目就对不上，请恢复结账、恢复记账到期初，然后删除1215科目期初余额的明细记录，然后执行下面的脚本 delete from gl_accsum where ccode = '1215' 之后重新录入这个科目的期初，重新记账，重新年结。还有一种方法是只调整15年的期初，使用下面的脚本更新期初总账表与明细表一致。 update gl_accsum set mb=33638.59 ,me=33638.59 where ccode = '1215' 无论采取哪种方案，都要做好账套的备份。

上一篇:用友T3-标准版10.6plus1 年结不通过

下一篇:T3-标准版10.8plus1 产品工资汇总时提示 eof或bof有一个不为真