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用友T3-标准版10.8plus1 总账与明细账不平

发布时间：2024-6-21　　

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问题描述：

2014年结以后总张数与期初数不平.总账大于明细账。

问题回复：

请备份好数据，将2014年度反结账反记账到期初状态，然后在2014年度执行语句 update gl_accass set mb = mb + 3410000.00,me = me + 3410000.00 where ccode = '280103' update gl_accass set cbegind_c = '贷',cbegind_c_engl = 'Cr' where ccode = '280103' 执行后期初对账就平衡了，然后再重新对2015年度账进行年结操作，将2015年度的凭证全部利用系统工具导出，年结后再进行导入操作，如果有现金流量科目，导入后需要手工分配现金流量项目。

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