G6-e财务管理系统11.0 报表取数有问题

1.资产负债表3101和3501科目，设置包含未记账的期末数公式，无法取数或者取数不正确； 2.客户录入期初数后，启用辅助核算，造成总账和明细账不平，要如何修改？

问题回复：

第一个问题： 取数不对，不是由于公式的问题，是由于后台数据的错误。

报表设置的公式： 3501：QM("3501",月,,,,"",,,"y","y",,,"","",,,,,,,,,,,,) 3101：QM("3101",月,,,,"",,,"y","y",,,"","",,,,,,,,,,,,) 其中3501是后台数据错误，3101用此公式可以正常取数。 

解决方案： 3501后台数据有记录缺少资金分类，备份好账套数据，执行下列脚本即可 update gl_accvouch set cAssistant1_id='91' where ccode like '3501%' and iperiod='12' and cAssistant1_id is null ；

第二个问题：由于期初是明细账缺少记录，后台不能直接改，只能反结账到期初去添加明细记录。