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T6-企业管理软件7.1 业务和财务对账问题

发布时间：2024-6-27　　

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问题描述：

委外材料出库单和委外产成品入库单生成凭证以后最后的结存金额俩边的不一致,使用的委外材料情况表对比的。看看有什么办法解决财务和委外的账务一致么？如果不和这个对比那要和哪个表对比。

问题回复：

您反馈的委托加工物资科目有余额，理论上该科目的借方发生额与委外材料出库单列表金额对就行，但是前提是委外材料出库单都得记账，且生成凭证借方科目必须得是委托加工物资，不能修改成其它科目，但是查看账套，客户在总账中使用了该科目做凭证（即未通过委外材料出库单生成）。委托加工物资的贷方发生额与委外材料使用情况表的“累计已用金额”对，但是前提也是必须委外产成品入库单贷方走这个科目。

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