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T6 5.1 总账和明细账对账不平

发布时间：2025-5-27　　

问题描述：

T6 5.1 总账和明细账对账不平。T6的总账和供应商往来对账不平结转后有5个科目结转有错误。主要就是应付供应商往来。

问题回复：

得知总账期初不平，应该是客户在使用过程中给会计科目增加过辅助核算导致的问题

1、取消总账的结账、记账操作，回到年初状态

2、删除科目的往来期初明细，取消会计科目的辅助核算，删除科目的总账期初余额

3、重新给会计科目设置往来辅助核算，手工补录会计科目的期初余额后，做期初对账，应该会对平

4、重新记账，结账就可以了

另外，注意，请使用余额方式结转，如果必须使用明细方式结转，请在总账往来账表中，往来两清里，必须做完两清以后，才能使用明细方式结转。