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T6-企业管理软件V6.2Plus1 ufo资产负债表取数不正确

发布时间：2025-5-27　　

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问题描述：

现在新的规定应交税费下的科目如果是借方余额要取到资产负债表的流动资产下如果是贷方余额取到应交税费下那么只能按期末余额的借贷方向取二级科目的余额但是发现如果是有三级科目的情况当按二级借贷方分别设置时取到的不是整个二级科目的余额而是三级科目的方向下的余额。

问题回复：

对软件来说是正常的，也是这样设计的，在软件中帮助文件中对qm函数专门有一项说明：缺省参数〈方向〉时返回某一会计科目某会计期间的期末余额；有参数〈方向〉时返回某一会计科目某方向的期末余额。因此，是没有问题的的若取二级科目借方余额，可以变通处理：如二级科目217101借方余额658817.00；三级科目21710101借方余额666594.00；三级科目21710102贷方余额7777.00，如图1；报表取数设置取二级科目217101公式可以设置为：QM("21710101",月,"借",,,,,,,"y",,)-QM("21710101",月,"贷",,,,,,,"y",,)+QM("21710102",月,"借",,,,,,,"y",,)-QM("21710102",月,"贷",,,,,,,"y",,) 如图2。

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