T3-标准版11.2 余额表显示异常

一月份的凭证做错了，登录日期在九月份去修改一月份凭证，修改完之后发现一月份到八月份余额表都是对的，九月份期间损益结转完还有金额，还有的金额是修改的那个一月份凭证的金额。

后台收到数据，重现了您的现象。 后台查看，发现原因来自3月份的一张结转损益的凭证中550204科目的部门辅助核算项目没有录入，导致了3月的对账不平，以导致9月这个科目没法结转，金额就是3月份的那个金额。 处理方式如下 

1、备份好账套 

2、反记账反结账到期初 

3、对账套2020年度的数据库执行下面的脚本 update GL_accvouch set cdept_id =1 where i_id ='489668' 

4、执行成功了之后，一个月一个月的记账结账到9月初。 

5、9月重新转账把550402科目的剩下的余额结转掉就可以了。