用友u8软件总账模块凭证填写常见问题

凭证又称会计凭证，是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。它可以分为两大类：即原始凭证和记账凭证。

本期用友服务中心为您讲解用友u8erp软件总账模块凭证填写常见问题。

1.客户现在在调整一张以前年度的凭证，但是上面的审核人这个操作员已经找不到了（相应人员离职，操作员已被删除），现在要取消审核，那么如何处理?

解决方案：可以将可操作的其他操作员的姓名改为当时的那个审核人的名。用此操作员进行取消审核的操作即可。也可以新建一个操作员为原审核人姓名。

2.用友u8erp软件修改凭证日期时提示“不能跨期间修改凭证”或“不能改变凭证的期间或凭证类别”，什么原因？如果一定要修改呢？

解决方案：

a.复制凭证，新凭证保存的时候将制单日期修改为正确的日期；

b.生成常用凭证，再调用常用凭证，保存时修改凭证的制单日期；

c.修改会计期间的起止日期，需要将下个会计期间的单据和凭证都删除后才可以修改，（此方法不推荐使用）

3.用友u8erp软件增加会计科目时提示“功能暂时不能执行或操作员无此权限”，如何处理？

解决方案：

a.操作员没有操作权限，系统管理中授权

b.有其他操作员正在进行操作，其他操作员退出后再增加

c.清除异常任务

4.用友u8erp软件在录入总账的期初余额时，1002科目有两个下级1002 01， 1002 02， 1002 01科目余额是100， 1002 02余额是200，但是1002科目余额却是350，而不是300，删除两个下级科目数据后，1002科目还是显示有50的余额，咨询如何处理？

解决方案：

清零：在其中一个下级科目中录入-50，使得一级科目的余额为0后点击清零按钮。

注意：只能对一级科目进行清零

5.用友u8erp软件本期增加了一个科目，发现科目的科目性质（余额方向）错了，如何进行修改？是否一定要删除凭证才能修改？

解决方案：

未使用：会计科目编辑的界面直接修改余额方向即可

已使用：取消凭证记账不需要删除凭证，删除期初余额，点击方向

期初余额界面修改科目余额方向前提条件

a、只能调整一级科目的余额方向；

b、一级科目及其下级科目没有期初余额；

c、期初余额不是浏览只读状态。

6.用友u8erp软件填制凭证界面查询有一张作废凭证，整理凭证时，提示“最大记账凭证号后无作废凭证”，那么该作废凭证如何才能删除掉？

解决方案：取消作废凭证后的凭证记账。

7.用友u8erp软件如果有些凭证的现金流量当时没有录入，现在发现凭证已记账了，是否需要恢复记账、取消审核后才能重新补录现金流量？

解决方案：不需要取消审核和记账，总账-现金流量表-现金流量凭证查询中补录。