用友u8总账--月末结账事项

一、 应用介绍：

在该模块各业务完成后，且凭证均已审核记账，则可进行结账操作；结账及反结账操作必须依次按月份逐月完成。

 

· 结账：

进入【总账】-【期末】-【结账】，选择需结账月份，点击【下一步】完成结账

· 取消结账：

进入【总账】-【期末】-【结账】，选择需取消结账月份，按下Ctrl+shift+f6键，输入登录用户的口令。如存在FN键，则快捷键为：FN+Ctrl+shift+f6，结账标志Y取消即完成。

· 关账、取消关账：

【总账】-设置-选项中，启用了调账期后，则增加【关账】节点，此时结账操作后，还需进行“关账“，进入【期末】选择【关账】中进行关账及取消关账，步骤和结账类似。

· 与其他模块联用：

与其他系统联用时，【总账】系统结账顺序为最后，取消结账顺序需先取消。

 

二、 具体操作步骤

· 结账：

1、进入【总账】-【期末】-【结账】，选择需结账月份，点击【下一步】，依次往后开始结账。

依次完成：核对账簿，月度工作报告均符合要求，最终完成结账。如果结账不成功会显示”未通过工作检查，不可以结账“，此时，点击上一步，查看“月度工作报表“可查看到具体什么原因导致的。

 

 

在上述结账界面上，点击“上一步”查看月度工作报告；工作报告中已经很明显的告诉了我们不能结账的原因了，如：其他系统结账状态，根据月度报告里面的内容调整完毕后，就显示工作检查完成了

 

 

2、月度工作报告内容及影响：

月度工作报告内容主要为：

1、本月未记账凭证共XX张凭证

2、本月损益类科目未结转为零的一级科目

3、本月账面试算平衡

4、本月账账核对

5、本月工作量共XX张凭证共XXX条分

6、其他系统结转状态

主要影响结账的原因及解决方法：

影响因素一：本月未记账凭证共XX张凭证

 

 

解决方案：将本月未记账的凭证进行审核记账即可

 

影响因素二：本月账账核对之总账与明细账对账不平衡

 

 

解决方案：将本月凭证恢复记账到月初的状态，之后重新记账；如果重新记账还显示不平衡，一般可能数据异常，自己通过ISD绿色桌面或者拨打4006600588热线电话获取支持哦

温馨提示：辅助账、多辅助账对账不平衡是不影响结账

 

影响因素三：其他系统结账状态

 

 

解决方案：对应模块进行结账即可。

 

· 取消结账：

进入【总账】-【期末】-【结账】，选择需取消结账月份，按下Ctrl+shift+f6键，输入登录用户的口令。结账标志Y取消即完成。注意：如存在FN键，则快捷键为：FN+Ctrl+shift+f6

 

 

 

· 关账、取消关账：

【总账】-设置-选项中，启用了调账期后，则增加【关账】节点，此时结账后还需进行“关账“，进入【期末】选择【关账】中进行关账及取消关账，步骤和结账类似。

 

 

· 与其他模块联用：

与其他系统联用时，【总账】系统结账顺序为最后，取消结账顺序需先取消。

ü 模块结账依次顺序为：

采购、销售、委外、库存 》存货 》应收应付款管理、固定资产、出纳管理、薪资管理、保险福利 》成本管理 》总账