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用友U8软件对账专题讲解-总账和应收应付系统如何对账

发布时间：2024-8-7　　

用友对账包括，总账和应收应付之间的对账，总账和出纳之间的对账，总账和固定资产的对账三部分。
这一篇文章，主要讲解总账和应收应付之间的对账的操作步骤。

一、应收（付）款对账操作步骤

参与对账科目，必须受控为：应收（付）系统科目

（基础档案-财务-会计科目，设置科目受控系统）

⚫ 对账操作节点---与总账对账

（选对账方式及对账期间）

⚫ 核对期初、借方、贷方、期末数据---是否存在差异

（双击不平记录，查询差异明细原因）

⚫ 最后，根据差异核查调整业务

（根据原因提示，调整数据）

参与对账科目----固定资产、累计折旧类科目

（设置-选项-与账务系统接口，设置对账科目）

⚫ 对账操作节点----资产对账--对账

（选择对账科目及对账期间）

⚫ 核对期初、借方、贷方、期末数据----是否存在差异

（双击不平记录或点击明细，查询差异不平原因）

⚫ 最后，根据差异核查调整业务

（根据原因提示，调整数据）

参与对账科目----现金及银行类科目

（设置-系统设置-账户管理，总账科目）

⚫ 对账操作节点----账务处理—总账对账

（选择对账期间）

⚫ 核对期初、期末数据----是否存在差额

（点击明细账，核对具体差异记录）

⚫ 最后，根据差异核查调整业务

（核对不一致记录，调整数据）

二、对账的载体
载体是固定资产的卡片，总账制单、记账后需要对账。

三、对账案例分析-应付系统

按科目进行对方时：

⚫ 与总账对账方式切换为：按科目+客户

⚫ 检查“业务是否已制单”

单据上是否有科目或单据已制单，影响按科目对账方式显示数据。

⚫ 核查出错期间（期初、本期）

先核查有问题的数据出现在那个期间，根据对账差异金额，在出错期间业务明细数据主意核

对，可核对总账科目明细账和应收业务明细账查看数据

⚫ 调整业务数据

未制单可进行制单；凭证科目错误当月可直接修改凭证，跨月需冲销凭证后重新制单