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用友T+cloud总账业务处理流程

发布时间：2025-7-15　　

业务处理-填制凭证

Ø提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础设置—财务信息—凭证类别处做了设置。

步骤：

Ø用鼠标单击菜单【总账】下的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面

Ø用鼠标单击〖增加〗按钮或按[Alt]+[N]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上

业务处理-审核凭证

Ø审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。

步骤：

Ø点击总账---凭证管理

Ø选择查询条件

Ø打开凭证

Ø点击审核

注意：审核人和制单人不能是同一人

业务处理-记账

Ø步骤：更换操作员为记账人——进入总账——凭证管理——选择要记账凭证——[记账]系统开始记账（把凭证上的数据登记到到总账、明细账、日记账等账簿中。

注意：

A、如果在总账的设置选项中，选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则出纳凭证没签字的时候，不允许记账。

B、如果在总账的设置选项中，选择“未审核的凭证允许记账”，则凭证没审核，也允许记账。

C、上月未结账本月不能记账。

D、启用月的期初余额试算不平衡不能记账。

业务处理-月末结转

Ø系统提供了多种月末转账凭证的类型。我们这里仅以“损益结转”为例做一下说明。

Ø何谓“期间损益结转”：在企业的经营活动中，每月会产生收入，也会发生费用。收入-费用=利润（即损益表的内容）。那账务上就要有个科目体现出每月的利润和“累计利润”，这个科目就是“本年利润”。月末把收入类科目和费用类科目（合称损益类科目）的发生数转入到“本年利润”的过程就是“期间损益结转”。

业务处理-期间损益结转

Ø定义“损益结转”：总账——期间损益结转，进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目——确定——则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称——生成凭证。