【业务场景】

一、新建账套

已开通云会计服务,在会计软件中首次为企业创建一套符合财务核算标准的账簿体系。在同一会计软件中可以建立一个或多个账套。

①云会计只有服务管理员/账套管理员才能创建账套。

②创建账套前,可以先查看云会计服务开通的账套数。

二、重建账套

已经创建好且仍在服务期内的账套不支持删除。若已启用的账套无需保留原数据,可通过 “重新初始化” 功能清空全部数据后重新建账。注意:该操作不可逆,务必在操作前先备份。

三、其他业务场景

1、新建账套导入精斗云其他账套数据,可参考:a账套的数据如何导入b账套。

2、新建账套导入其他财务软件的账套数据,可参考:如何将第三方数据导入云会计系统?

【操作流程】

一、新建账套

1、管理员在工作台点击【启用服务】,然后点击【进入使用】

①进入后点击“+”号新建账套

②创建客户基本资料,公司编号代表记账公司的唯一编码,比如填A001,公司名称填需要记账的公司名称,可在此界面查看剩余账套数。星形标示号*是必填项,其他信息可以选填;

注意:公司编码唯一,不允许重复。公司名称可以相同,但建议避免公司名称重复,因为相同名称不便于账套区分。

2、创建成功后,鼠标放客户名称上,点【记账】进入创建账套界面;

3、在此界面选择适合您的账套创建方式。

支持三种创建方式

4、完成后,进入账套内部,代表创建完毕。

说明:新建的账套,系统将依据所选会计制度,自动带出预设的会计科目及报表样式。

二、重新建账

1、清空账套所有数据,然后重新账套

①管理员登录后, 进入需要清空的账套,点击左下角【设置】-【重新初始化】。

②重新初始化成功后,账套回到创建账套界面,参考“步骤一、新建账套”操作。

说明:只有服务管理员/账套管理员才有“重新初始化”功能操作权限。将当前账套重新初始化, 不影响其他账套的数据。

【注意事项】

重新初始化操作,系统将会清空账套录入的所有数据(包括新增科目、录入的凭证及初始化数据),此操作不可逆,建议操作重新初始化之前先备份。或是重新初始化前把需要的数据,如科目、凭证、财务初始余额引出EXCEL格式存档。

2、保留原账套基础资料,然后重新建账

前提:云会计开通多账套服务,且仍有空余的未创建的账套。在重新建账时需保留原账套的基础资料(如会计科目、辅助核算明细等)。可按以下步骤操作:

①先新建账套,创建环节选择 “导入账套数据” 功能,通过复制原账套的【科目表】与【辅助核算项目】,实现基础资料的保留与迁移。

②选择需要复制的账套,及复制的内容,科目系统默认勾选,可再勾选复制“辅助核算项目”。

③基础资料复制创建成功后,原来已启用的账套无需保留数据,可通过 “重新初始化” 功能清空全部数据。

说明:重新建账操作没有次数限制,若创建的账套有误,可以按上述步骤再次操作。