【业务场景】

查看资产负债表,提示资产负债表不平,请检查账务处理、报表项目公式设置

【解释说明】

一般资产负债表不平是由于以下原因:

(1)财务初始余额数据录入错误,导致期初试算不平衡;

(2)增加一级科目但没有在资产负债表中设置该科目公式,或报表科目公式设置错误;

(3)没有进行期末处理-结转损益;

(4)当前期间报表平衡,查询以前期间报表不平。

【解决方案】

原因一:

财务初始余额数据录入错误,导致期初试算不平衡

①检查财务初始余额,在【设置】-【财务初始余额】-点击【试算平衡】

系统会自动展示差额

②根据系统计算的【差额】,在【账薄】-【科目余额表】展开所有科目明细与原始数据检查核对。

③最终,调整至试算平衡即可。

原因二:

增加一级科目但没有在资产负债表中设置科目的公式,或报表科目公式设置错误;

在报表上 ,鼠标点击相关报表项目旁边的【编辑公式】,即可添加/修改报表公式,将系统提示的科目,添加至报表项目中,保证其正常取数

在弹框中可输入科目,选择取值规则添加,若删除已添加科目可点击行后的删除按钮操作,如图:

原因三:

没有进行期末处理-结转损益

在【结账】模块,点击生成凭证,使系统自动生成结转损益凭证(若有手动录入过结转损益凭证,需删除手工录入的结转损益凭证后,再由系统自动生成)

原因四:

第三方财务数据导入,原系统与会计系统报表公式存在差异,可能会造成报表数据不平衡,但科目余额表是平衡的。

在【结账】模块,反结账回到报表不平的期间,由云会计系统重新结账更新报表数据即可(不需重新结转损益)。建议反结账操作前,先将当前账套数据备份。

【注意事项】

需要将报表调平后,才能结账至下期。