【问题描述】

日记账如何生成凭证?系统必须由日记账生成凭证吗?

能否通过凭证生成日记账?

【解释说明】

1、出纳模块是独立功能模块,不是必须用的,可由企业自行决定是否将企业日记账登记在云会计里。

①可以仅登记现金、银行存款的日记账流水,不生成凭证。未通过日记账生成记账凭证,则日记账数据对总账的账簿、报表等没有影响。

②若不在系统录入日记账,可以在总账手工录入凭证。

2、出纳模块是单向数据传递至总账,可依据日记账生成凭证在总账呈现;但不支持通过凭证生成日记账。

注意:若已手工录入日记账凭证,请不要再由日记账生成凭证避免重复。

【操作流程】

1、设置账户科目:点击【出纳】-【账户】,设置账户对应科目(入账科目)

2、设置生成凭证规则:首次使用,请先在日记账界面,点击【生成凭证】-【生成凭证设置】按钮,设置凭证生成规则,如凭证日期取数、凭证汇总规则等。

[说明]

①凭证字:取系统的默认凭证字,在【设置】-【凭证字】进行查看调整。

②汇总生成一张凭证:同一账户下的多笔日记账可以汇总生成一笔记账凭证;同时支持科目相同时合并。

③系统目前不支持将不同账户的日记账汇总生成凭证。【账户】栏选择“全部账户”,生成凭证会提示:“所有账户不支持生成凭证操作,请到相应的账户生成凭证”。

④汇总生成凭证最多一页按500条生成,暂不支持跨页合并生成

⑤若云会计已升级新版,可按以下步骤设置生成凭证的参数(生成凭证设置)

⑥若多笔日记账汇总生成凭证失败,可尝试在【生成凭证设置】-【凭证汇总规则】选择 “按条件汇总” 并指定具体汇总条件;或是选择“全部汇总生成一笔凭证”。

3、设置账户对方科目,按账户对方科目生成凭证。支持逐一或批量指定对方科目,快速生成凭证。

4、按“业务类型(智能凭证模板)”生成成凭证。若云会计已升级新版,可按日记账智能凭证模板生成凭证,在【业务类型】字段选择凭证模板,再点生成凭证。

说明:若云会计为旧版,则暂不支持此功能。对于尚未更新的用户敬请耐心等待,目前正陆续更新中,衷心感谢您的理解与支持!

5、生成日记账凭证:勾选日记账记录,点击左上角的【生成凭证】按钮,即可;或是点击单笔日记账右侧的【生成凭证】按钮,快捷生成单笔日记账凭证。

6、查询日记账凭证:日记账界面,在【凭证】栏显示已生成的凭证号,可直接点击开打开凭证详情页;或是在【凭证】-【查凭证】按摘要、科目等信息筛选查询。

【温馨提示】

1、日记账凭证的借贷方向由系统根据日记账流水的收入 / 支出类型自动识别,暂不支持手动指定。若通过智能凭证模板生成凭证,则按模板中预设的借贷科目生成。

2、已生成凭证的日记账不能直接删除,必须把关联的凭证删除后,才能删除日记账。

3、日记账凭证支持修改,但凭证修改的内容不会同步到日记账中,即日记账数据不会随凭证修改而更新。