【问题描述】

结账失败,应如何处理?

【业务场景】

在结账界面点击【结账】,提示: “结账失败”,如图:

【解释说明】

结账失败,一般是由于以下情况导致:

1、系统初始化未完成,财务初始余额不平衡,无法结账;

2、系统预设科目被删除/未添加,导致资产负债表不平,无法结账;

3、期末处理界面的结转模板有误,结转科目未设置/非明细科目/被禁用等;

4、期末结转损益科目仍有余额未结平,导致无法结账;

5、结账检查项启用“未处理不允许结账”,必须处理完成后,才能结账;

6、当期凭证断号,导致无法结账;

7、其他场景:如结账提示“未知错误,请联系管理员或检查数据”等。

【解决方案】

场景一、检查【设置】-【财务初始余额】,点击右上角的试算平衡按钮,确保财务初始余额平衡;

场景二、点击打开资产负债表,看是否提示存在未设置公式的科目,将鼠标悬停在对应行名称上,点击【编辑公式】按钮,可在报表中添加该科目的取数公式,如图:

点击编辑公式按钮后,会弹框,输入并选中科目,点击“添加”,点击确定,重新打开资产负债表,确保报表平衡即可。

场景三、点击打开【结账】界面, 点击结转模板右上角的齿轮按钮,进入结转模板设置界面,检查并调整结转科目,重新结转即可。

场景四、检查期末结转损益科目发生额是否正确,若损益科目仍有余额未结平,可重新结转或是追加结转。

场景五、结账检查项启用“未处理不允许结账”,必须处理完成后,才能结账。

也可以将结账检查项设置,调整为“不参与检查”或“仅提醒,仍允许结账”。

场景六、结账时提示存在断号,无法结转到下期。

根据电算化规则,存在凭证断号不允许结账。需要在查询凭证界面,整理凭证后重新结账。