【问题描述】

未设置辅助核算且已录过期初或凭证的科目,中途可以再设置辅助核算吗?

【解释说明】

科目之前未设置辅助核算,但是已录过财务期初数据或凭证的科目,中途支持再设置辅助核算,需到【设置】-【科目】界面,找到对应的科目,启用辅助核算功能并按提示操作即可。

注意:已发生业务的科目中途启用辅助核算时,系统会将该科目整个账套历史数据统一转入指定的辅助核算明细中;该科目的账簿数据也会同步更新,保障财务数据的准确性与完整性。

【操作步骤】

菜单栏点击【设置】-【科目】

点击科目前面,进入科目编辑界面,勾选对应的辅助核算,然后点击【保存】,如图:

注意:点击保存后,系统会自动检测一遍科目是否录入过凭证。若此前录入过凭证,会提示需将原来的历史凭证转移到新的核算明细上。

例如:科目已被使用,数据将转移到所选择的辅助核算明细“客户-录单”,只有选择了具体的转移客户,才可继续点击【确认】。

因本操作不可逆,为谨慎起见,点击确认后系统会二次弹框再确认一遍,确认之后方可添加成功。如图:

【注意事项】

1.科目已启用辅助核算并已录入期初或是凭证,中途不支持修改为其他核算类型。

2.科目未设置辅助核算并已录入期初或是凭证:中途启用辅助核算时,需确认清楚,因操作不可逆,建议操作前先做好系统备份:如何备份账套数据?

3.科目中途启用辅助核算成功后,该科目的历史凭证会同步更新,自动转至所选的辅助核算明细中。企业可根据自身实际需求,决定是否重新打印相关凭证。

4.若存在明细科目,需要在明细科目上设置辅助核算,不支持在上级科目中设置辅助核算。