【业务场景】

报表公式取值规则是什么,在哪里查看?

报表如何编辑其取值公式?

【解释说明】

说明: 在报表界面点击 “编辑公式” 或 “查看公式” 按钮,即可查看该报表项目的取数公式。

注意:

①系统仅允许编辑当前期间及以后期间的报表公式;当前期间修改报表公式后,后续期间将自动沿用新公式,无需每期重新设置。

②以前期间的报表公式仅支持查看,如需修改,需先反结账至对应期间再进行操作。

【操作流程】

系统里面账簿、报表都是自动根据凭证和财务初始余额取值生成。系统报表公式查看和编辑方式如下:

一、资产负债表公式

1、打开报表,鼠标移动到对应的项目,如“货币资金”项目,显示<编辑公式>的字样。点击后弹出编辑公式对话框;可以查看当前取数规则,也可以自行设置公式。

公式取值可以设置取一级科目或明细科目。注意:设置完成后必点击【确定】取数公式方可生效。

①增加或是删除取数科目,可选择一级科目或是明细账。

②计算方式:加或减

③资产负债表取数规则:余额、借方余额、贷方余额、本级科目借方发生额等,具体区别可点击图标查看。

④确定:设置完成后必点击【确定】取数公式方可生效。注意:报表项目重新设置公式后, 将影响当前及以后期间。

2、若是已结账期间,鼠标移动到对应的项目,仅显示<查看公式>,点击后弹出公式明细对话框,即支持查看,不允许编辑。

二、利润表公式

1、利润表同样操作,打开报表,鼠标移动到对应的项目,显示<编辑公式>的字样,可以查看/编辑该项目公式。

如图:

①增加或是删除取数科目,可选择一级科目或是明细账。

②计算方式:加或减

③利润表取数规则:损益发生额、借方发生额或贷方发生额

④确定:设置完成后必点击【确定】取数公式方可生效。注意:报表项目重新设置公式后, 将影响当前及以后期间。

2、若是已结账期间,鼠标移动到对应的项目,仅显示<查看公式>,点击后弹出公式明细对话框,即支持查看,不允许编辑。

【注意事项】

1、系统已预设报表公式,如非必要,请勿随意调整报表公式,否则可能导致报表不平。

2、修改报表公式成功后,当期及后面期间的报表将按新的取数规则取数;不影响已结账期间的报表公式,若需查看以前期间的报表公式可参考:如何查看及修改已结账期间的报表公式?

3、目前不支持自动恢复系统预设公式,建议大量修改公式前先备份;若是再次手工调恢复原报表公式。

4、利润表只能添加损益类科目,资产负债表只能添加损益类以外的科目,如添加科目成功后当期数据没有更新,请检查是否是科目所属类别。路径:设置-科目)

5、如添加公式时,选择不到科目,请检查科目是否被禁用(路径:设置-科目)

6、查询报表时,提示:您有未设置的报表项目的科目,应该如何处理?

7、会计多账套每个账套的报表都是独立的,目前不能互相关联、合并等操作。