【业务场景】

结转时提示“请检查参数设置/科目未指定/传参数中未设置”等,如何处理?

生成结转损益凭证时,提示:“结转失败,请检查结转参数设置”;

期末处理生成凭证时,提示:“分录1未指定科目”;

期末处理生成凭证时,提示:“科目启用了辅助核算,但传参中未设置该辅助核算”;

【解释说明】

主要原因:期末处理界面,对应的结转模板①未设置凭证字,②未指定对应的结转科目,③指定了结转科目,但该科目已启用辅助核算未选择具体的辅助核算明细。

解决方案:打开结转模板设置界面,重新选择凭证字,正确的结转科目或辅助核算明细,保存设置后即可成功生成结转凭证。

【操作步骤】

以“结转损益”的结转凭证模板设置为例

1、点击结转模板【设置】按钮,打开结转凭证模板设置界面

①设置凭证字。若没有凭证字可参考以下步骤新增或是启用默认凭证字:如何增加、修改凭证字?

②结转科目为空,重新选择正确结转科目。

例如:从第三方软件升级至云会计系统,可能原系统缺少“以前年度损益调整”科目,升级到云会计后,【结转损益参数设置】的“以前年度损益调整科目为空”,可按以下步骤添加即可。

a、直接输入科目名字模糊查询带出来“以前年度损益调整”科目,然后【保存】结转损益参数设置。

b、若系统里没有“以前年度损益调整”科目,可参考以下步骤新增:如何新增以前年度损益调整科目?

c、若云会计仍是旧版结转模板,可按以下步骤设置:

③已指定结转科目,但未选择具体的辅助核算明细;点击科目系统会弹出辅助核算明细,重新选择即可。

2、结转凭证模板完成设置并保存成功后, 再次【生成凭证】即可。

3、民非制度结转损益模板设置,可参考以下科目设置