【业务场景】

科目启用了辅助核算后,导入财务初始余额时怎么填写导入模板呢?

如:1122应收账款科目启用了客户的辅助核算,导入财务初始余额时下载的导入模板中没有客户明细,要自己插入行一个个加上吗?

【解决方案】

若科目启用了辅助核算后,导入财务初始余额时填写导入模板可增加行自己填写客户名称及金额,或在系统中添加辅助核算后再下载导入模板。

(如只需要单独录入几个辅助核算明细的财务初始余额,可参考操作:有辅助核算的科目怎么录入财务初始余额?)

【操作步骤】

方案一:在导入模板中添加行手动填写客户名称及金额

1、首先下载导入模板,在【设置】-【财务初始余额】,点击【导入】

2、在下载的导入模板中若没有客户明细,可直接插入行,填写科目编码(科目编码+客户编码)、科目名称(即核算项目名称)、期初余额即其他信息后再导入系统。

方案二:在系统中添加辅助核算后再下载导入模板

在系统中启用了辅助核算的科目点击“+”添加辅助核算,然后点击【导入】下载导入模板,在模板中填写期初余额后再导入。

若科目启用多辅助核算,可点击【组合添加】系统自动组合。

添加成功后,即可下载导入模板

【温馨提示】

在导入辅助核算科目的财务初始余额前,系统要求先完成辅助核算明细的设置。