【业务场景】

日记账导入,如何操作?

A账套的日记账如何导入B账套?

【解释说明】

系统支持批量导入日记账流水,导入方式有以下几种:

1、智能获取流水

2、Excel导入/对账单(Excel导入)

3、支付宝导入

4、回单(PDF)导入

【说明】

①导入日记账流水之前,请先维护账户信息:出纳增加账户,如何操作?

②日记账导入成功后,可通过日记账生成凭证:日记账如何生成凭证?

③系统目前不支持通过凭证生成日记账,且在日记账列表也无法导入凭证信息。

【操作流程】

一、智能获取流水

若云会计已开通银企互联功能,部分银行可直接获取银行流水生成日记账。

说明:目前仅支持通过银行流水生成日记账,对于已录入/导入的日记账,暂不支持关联银行流水。

二、Excel导入/对账单(Excel导入)

1、打开【出纳】-【日记账】,选择具体的账户,再点右上角【导入】下拉框,

①支持智能识别银行交易流水直接导入【xls, xlsx】,即从银行系统导出银行交易流水文件,可直接导入云会计中。目前支持的文件格式有【xls, xlsx】。

②无法智能识别的银行交易流水,可按系统默认的导入模板编辑保存后,再批量导入云会计。外币账号需单独“下载外币导入模板”。

注意:使用导入模板导入日记账,一次只能导入一个账户,暂不支持全部账户一起导入。

模板编辑界面如图:

③模板编辑界面注意事项

a、摘要、收入或支出为必录。

b、账户对方科目为非必录项,若输入须为科目编码且为最明细科目的编码;涉及到辅助核算录入格式为辅助核算类别-代码,如:客户-001、职员-002、部门-003、自定义-004、限定-限定。

c、导入模板表头均有红色标注说明。

d、外币导入模板:导入外币账号日记账时,分别录入原币金额和对应汇率,导入成功后,系统会自动计算本位币。

④导入模板更多编辑说明可参考:

导入模板中账户对方科目和辅助核算如何填写?

导入模板中对方账户信息如何填写?

2、注意事项

若云会计已升级新版,“Excel导入”更名为“对账单(Excel导入)”,当银行对账单格式特殊,系统无法自动识别字段对应关系,可通过“手工配置导入”功能手动匹配字段后再导入。

三、支付宝导入

支持直接授权商家账号数据,导入商家数据;以及导入个人账号数据。

具体操作步骤可参考:日记账,支付宝导入如何操作?

四、回单(PDF)导入

若云会计已升级新版,出纳日记账支持【回单(pdf)导入】功能。直接导入银行回单,系统将自动生成日记账,且回单会作为“银行回单”附件保存,并同步至 “原始凭证” 中。

【注意事项】

1、日记账(银行流水)导入成功后, 即可在【出纳-日记账】列表和【出纳-收支汇总表】查看明细记录。若日记账未生成记账凭证,不影响总账薄和报表数据。

2、若提示没有权限导入日记账,需要管理员账号,授予子账号【日记账导入】权限。

3、日记账支持分批多次导入,希望导入日期、摘要及金额相同的日记账可参考:出纳日记账导入相同日期、摘要、金额的流水时,如何操作?

4、日记账每次导入的文件大小限制:单个文件小于20M,总大小不超过100M。对Excel表格中日记账分录行没有限制,只要文件大小在此范围内即可。