【业务场景】

日记账的期初余额怎么修改?

【解决方案】

日记账的期初余额是上一期的余额累计数据,结转至当前期间,在当期的【期初余额】栏体,【期初余额】不支持修改,只有系统启用期间的“初始余额”才能修改。

1、日记账的期初余额调整

日记账的期初余额是“初始余额+收入-支出”的累计余额,若期初余额错误需要检查以前期间的初始余额、收入、支出是否录入错误,再反结账到对应期间进行调整。

2.日记账初始余额如何修改

目前日记账初始余额没有限制,可以在当期,选择启用期间,把【初始余额】查询出来后, 再直接修改即可。

注意: 日记账初始余额及流水录入期间没有限制:只要当前期间以前的期间没有录入过流水,就可以修改、录入初始余额。

例如:
出纳启用期间是2023.1,但是在2022年12期录入过日记账流水及财务初始余额,那在启用期间2023年1期也是无法修改日记账初始余额,可在22年12期及以前任意期间修改初始余额。

若需要修改日记账对应银行现金科目的初始余额,可点击查看:修改财务初始余额操作流程