【业务场景】
日记账是否支持外币?如何录入?日记账汇率如何取值?

【解释说明】

日记账支持外币录入,需先在出纳账户中单独新增外币账户。

说明:该外币账户关联的“入账科目”可同时启用对应外币核算,生成凭证时将自动带出相应币别。

【操作步骤】

比如招商银行需要核算人民币和美元2种币别,需要在出纳账户中新增2个账户,币别分别选择人民币和美元,

如图:

在日记账录入的界面,选择外币账户录入流水信息

①日记账汇率取值:启用外币账户后,录入日记账时会自动带出该币别的默认汇率,可根据实际业务手工修改为实际汇率;也可在系统左下角【设置】-【币别】中修改该币别的默认汇率。

②日记账汇率小数位:系统汇率最多保留 8 位小数。

③外币日记账“余额”栏显示的汇率,由本位币余额 ÷ 原币余额计算得出,保留4 位小数。