【问题描述】

云会计,资产负债表做了报表重分类,往来项目数据没有分别取辅助核算明细借贷方余额数?

【解释说明】

资产负债表做报表重分类,默认将应收账款与预收账款、应付账款与预付账款做为重分类的对应科目,其公式为:

应收账款项目=应收账款科目借方余额+预收账款科目借方余额

应付账款项目=应付账款科目贷方余额+预付账款科目贷方余额

预收账款项目=应收账款科目贷方余额+预收账款科目贷方余额

预付账款项目=应付账款科目借方余额+预付账款科目借方余额

资产负债表的取数规则有以下方式:

往来科目启用的数辅助核算时,要做报表重分类时,需要手工进行调整取数公式, 设置为:

应收账款项目=应收账款借方余额+预收账款借方余额

应付账款项目=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额

预收账款项目=应收账款贷方余额+预收账款贷方余额

预付账款项目=应付账款借方余额+预付账款借方余额

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