【问题描述】

日记账如何生成凭证?

系统是否必须通过日记账生成凭证?

是否可以通过凭证生成日记账?

【解释说明】

1、出纳模块是独立功能模块,不是必须用的,可由企业自行决定是否将企业日记账登记在云会计里。

①可以仅登记现金、银行存款的日记账流水,不生成凭证。未通过日记账生成记账凭证,则日记账数据对总账的账簿、报表等没有影响。录入日记账操作

②若不在系统录入日记账,可以在总账手工录入凭证。录入凭证操作

2、出纳模块是单向数据传递至总账,可依据日记账生成凭证在总账呈现;但不支持通过凭证生成日记账。

注意:若已手工录入日记账凭证,请不要再由日记账生成凭证避免重复。

3、日记账生成凭证流程:生成凭证设置→出纳科目设置→智能凭证模板(业务类型)→生成凭证。

【操作流程】

一、生成凭证规则设置

首次使用,请在日记账界面点击【生成凭证】-【生成凭证设置】,配置凭证生成规则。保存成功后,系统将按当前配置默认执行。

可配置项主要包括:凭证生成日期、凭证汇总规则、科目合并选项、生成凭证方式及辅助核算/明细科目匹配规则等。

1、凭证生成日期:可选择会计日期或日记账的日期。

2、凭证汇总规则:

①每笔日记账生成一张凭证,

②同一账户下多笔日记账汇总生成一张凭证,

③同一账户下多笔日记账按条件汇总生成凭证。

3、科目合并选项:支持按“账户科目合并”、“账户对方科目相同时合并”。

4、生成凭证方式:日记账支持“按账户对方科目生成凭证”或“按业务类型生成凭证”,企业可根据实际情况设置优先级。

5、匹配规则设置:对方账户名称与辅助核算明细、明细科目的匹配规则

①辅助核算匹配规则:选择按业务类型生成凭证时,可设置银行流水中的对方账户名称是否和系统辅助核算信息一致。勾选“若未匹配成功,自动新增相关辅助核算”系统将自动创建。

②往来科目规则:选择按业务类型生成凭证时,若往来科目使用下级明细科目核算,系统可智能匹配或创建下级明细科目。

生成凭证设置更多操作说明可参考:日记账如何设置生成凭证的参数(生成凭证设置)?

【注意事项】

若云会计暂未更新,【生成凭证设置】内仅支持配置凭证生成规则和凭证生成日期,凭证生成方式默认为 “按账户对方科目生成凭证”。功能正在陆续升级中,尚未更新的用户敬请耐心等待,感谢您的理解与支持!

二、出纳科目设置

若选择“按账户对方科目生成凭证”,需先完成以下科目配置。

1、出纳账户科目:进入【出纳】-【账户】,维护账户对应科目(入账科目);具体操作步骤可参考:如何设置出纳账户的科目(入账科目)?

2、账户对方科目:打开日记账界面,点击【账户对方科目】进行科目维护,具体操作步骤可参考:录入日记账时,账户对方科目如何设置?

三、智能凭证模板(业务类型)

若选择“按业务类型生成凭证”,需先设置智能凭证模板。

具体操作步骤可参考:日记账如何设置智能凭证模板及对应科目?

四、生成凭证

1、批量生成凭证:勾选多笔日记账记录,点击左上角的【生成凭证】按钮。

2、单笔生成凭证:点击单笔日记账右侧的【生成凭证】按钮,快捷生成该笔日记账凭证。

【使用说明】

1、凭证字:取系统的默认凭证字,在【设置】-【凭证字】进行查看调整。

2、系统目前不支持将不同账户的日记账汇总生成凭证。【账户】栏选择“全部账户”,生成凭证会提示:“所有账户不支持生成凭证操作,请到相应的账户生成凭证”。

3、汇总生成凭证时,单页最多支持勾选500条记录合并生成,暂不支持跨页合并生成。

【温馨提示】

1、日记账凭证的借贷方向由系统根据日记账流水的收入 / 支出类型自动识别,暂不支持手动指定。若通过智能凭证模板生成凭证,则按模板中预设的借贷科目生成。

2、已生成凭证的日记账不能直接删除,必须把关联的凭证删除后,才能删除日记账。

3、日记账凭证支持修改,但凭证修改的内容不会同步到日记账中,即日记账数据不会随凭证修改而更新。