【业务场景】

标准现金流量表的数据不对,如何排查和调整呢?

标准现金流量表系统预设的现金流量项目,能否自行修改调整?

录凭证时已指定现金流量项,后续如何修改调整?

【解释说明】

标准现金流量表:系统会依据不同会计制度预设现金流量项目,对现金类凭证中的非现金科目进行自动匹配与归类,生成现金流量表。在云会计系统中,只要完成现金类凭证的录入并保存,标准现金流量表即可自动生成,无需手动编制。

取数规则:系统按会计制度预设现金流量项【标准现金流量表的取数规则】。企业可根据自身实际业务场景,对预设取数规则进行自定义调整;若对报表的数据有疑问,也可针对取数规则或数据进行调整。

调整方式分别有以下几种:

1、支持单独调整或是批量调整现金流量项。

2、支持通过直接调整报表数值。

3、支持调整补充资料项目。

4、支持在录凭证界面调整指定现金流量项。

5、支持在设置中调整系统科目默认的现金流量项。

【操作步骤】

1、支持单独调整或是批量调整现金流量项:

①点击打开【标准现金流量表】,点击右上角【指定现金流量项】打开现金流量项调整页面

②按某个项目查询及调整,在指定现金流量项目界面,按现金流量项目查询对应的取数明细。

例如查看项目“销售产成品、商品、提供劳务收到的现金”的取数明细

根据查询出来的明细,企业可按实际业务情况进行重新单独指定或是批量指定。

例如批量指定操作:

点击【确定】后会跳出两种“调整方式确认”:

”仅调整勾选的凭证“:仅当前期间当前凭证按此方式取数;

”当前及以后期间凭证上的科目,均按此次调整后的现金流量项目指定“:以后期间该科目也按此方式取数。

再次点击【确定】,即成功重新指定凭证的现金流量项目,调整的项目不在此查询条件下显示。

④如调整有误,点击右上角【恢复系统默认】取消手工调整,恢复原系统默认方式。

⑤同时,系统还支持按某个科目、按某个辅助核算项目明细查询及调整,可参考上述精操作步骤。

2、支持通过直接调整报表数值。

①点击【指定现金流量项】,打开现金流量项调整页面,查询需要调整的项目,直接点击【编辑】

②跳转至编辑界面直接修改数值。

④最后【保存】时系统会判断报表是否平衡,不平衡是保存不成功。

3、支持调整补充资料项目

补充资料项目调整方式可参考步骤1、步骤2。

报表不显示补充资料项目,按以下步骤启用:如何设置标准现金流量表显示补充资料

4、支持在录凭证界面调整指定现金流量项

找到需要修改的凭证,打开凭证编辑界面。点击【更多】-【指定现金流量项】

打开“指定现金流量项”界面,即可修改该凭证的指定项。如图所示:

注意:录凭证界面仅支持调整当前期间及未结账期间的现金流量项;以前期间的凭证不支持。可直接打开【标准现金流量表】选择以前期间的报表进行调整。

5、支持在设置中调整系统科目默认的现金流量项

云会计系统现已升级至新版,在【设置】菜单中可调整【科目现金流量项目】。若云会计仍为旧版,则暂不支持此功能。对于尚未更新的用户敬请耐心等待,目前正陆续分批更新中,衷心感谢您的理解与支持!

调整成功后,标准现金流量表即可按调整后的现金流量项取数。具体操作步骤:设置中的科目现金流量项目,如何使用?