【业务场景】

录凭证时,如何设置科目栏显示或隐藏所选科目的余额?

【解释说明】

在录凭证界面,可通过设置【偏好设置】的“科目栏显示科目余额”选项,显示或是隐藏所选科目的余额。

【操作指引】

1、启用或关闭“科目栏显示科目余额”参数:打开录凭证凭证界面,点击【偏好设置】,可根据自己操作习惯是否勾选【科目栏显示科目余额】。

①若启用后,录入凭证时,则可显示所选择科目的余额:

②凭证保存成功后,重新打开凭证,科目栏不再显示该科目余额。如图:

2、取数规则

①打开录凭证界面后,所选科目的余额取值依据为该科目在账簿当前会计期间内的余额,后续未结账期间已录入的凭证,不参与此次余额计算。

例如:1002002银行存款科目,账簿余额是110,录入凭证界面,也是110。

②若选择科目,该科目余额显示0,说明该科目截止到当前会计期间没有发生过业务,即未录过期初或凭证。

③录入借贷方金额后:同一凭证中,若同一科目(含相同辅助核算明细)录入多行分录,该科目的余额、数量、原币金额将取截至当前行的累计数;其中,单价按 “余额 ÷ 数量” 计算得出,汇率按 “余额 ÷ 原币” 计算得出。

说明:取数规则是系统预设,不支持自定义,更多科目余额查询方式可以联查明细账。

3、联查明细账

点击科目下的余额,可联查该科目的明细,自动打开明细账查询页面。

注意:若凭证未保存,账簿的科目余额暂未同步更新。

例如上述新增凭证记-10,科目“1002002 银行存款”录入两笔分录,累计余额为310; 若凭证未保存,点击余额联查明细账,该“1002002 银行存款”科目余额仍是110。