【业务场景】

卡片列表生成凭证失败、生成计提折旧凭证失败,出现提示:凭证分录的辅助核算明细/科目不存在或已禁用。如图所示:

场景一:202401期记-2凭证第4行分录科目[1602-累计折旧]已禁用!

场景二:202303期[记-21]凭证第3行分录[5602016-其他折旧]科目的[部门]辅助核算不存在

【解释说明】

出现该情况,通常有以下两个原因:

①由于卡片中已关联的会计科目或辅助核算明细被禁用。可根据系统提示内容,在科目列表或辅助核算明细列表中进行检索,找到对应禁用项后重新启用即可解决。

②卡片设置的科目中途启用辅助核算,科目未选择辅助核算明细。可以打开卡片编辑界面,将辅助核算明细补充。

【操作步骤】

原因一:会计科目或辅助核算明细被禁用

1、在【设置】-【辅助核算】,找到禁用状态的辅助核算明细,重新启用即可。

2、在【设置】-【科目】,按提示的科目编码搜索,然后重新启用即可。

原因二:卡片科目中途启用辅助核算,未设置辅助核算明细

1、原卡片上的折旧科目未启用辅助核算

2、科目中途启用辅助核算,生成折旧凭证失败,提示“科目的[部门]辅助核算不存在”

3、找到涉及到这个科目的卡片,打开卡片编辑界面,点击科目栏,重新选择科目,并指定辅助核算明细,最后【保存】即可。

【温馨提示】

若确实不再使用该科目或是辅助核算明细,可按实际业务情况修改卡片上关联的科目或辅助核算明细。资产已折旧,修改卡片上的科目会影响数据吗