【业务场景】

需要查看系统中已录入的财务初始余额,在哪里操作?

开始未录入期初,先录入凭证,还可以补录财务初始余额吗?

已录凭证并结账了,但发现财务初始余额有误,如何修改或是删除?

财务初始余额录入界面,不需要录入期初数据的科目、辅助核算明细、数量或币别等,能否删除不显示?

【解释说明】

1、启用期间,财务初始余额保存成功后,可直接在录入界面查询/修改/删除。

2、若已结账,必须反结账到启用期间,才能重设财务初始余额。

3、若未录入财务初始余额先录了凭证,后续可以通过修改财务初始余额补录期初数据。

4、修改财务初始余额,对已保存的凭证没有影响,但是可能会影响修改科目的期初数据、账簿和报表数据。

5、若财务初始余额界面无法编辑,可参考:财务初始余额为什么无法编辑?

6、财务初始余额录入界面展示的科目、辅助核算明细、数量、币别等信息,同步自系统内已新增的科目及科目启用的参数设置;不涉及到期初数据不录入为空即可。

【操作流程】

1、进入云会计,点击左下角【设置】-【财务初始余额】

2.查询/修改删除财务初始余额

打开财务初始余额界面,查询已保存的初始余额数据;直接点击数值即可【修改/删除】,最后点右上角【保存】,数据保存成功;

如图所示:

3.删除或取消财务初余额编辑界面不需要的科目/辅助核算明细/数量/币别

财务初始余额录入界面所显示的科目、辅助核算明细、数量、币别等信息,均同步自系统内已新增的科目及科目启用的参数设置。

例如:系统中新增科目后,会自动同步至该界面;若科目启用了辅助核算明细、数量核算或外币核算,这些设置也会同步到财务初始余额录入界面中。

对于科目、辅助核算明细、数量、币别等信息,若不涉及财务初始余额,可直接为空不填。

4.上述步骤操作完毕,请保证初始余额数据借贷平衡,点击【试算平衡】可检查数据,试算不平衡将不允许结账。

【注意事项】

仅启用期间可编辑,若不能编辑请先反结账到账套启用期间。